興源環(huán)境科技股份有限公司

關(guān)于公司為全資子公司浙江水美環(huán)保工程有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

興源環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“興源環(huán)境”)于 2017 年7月 3日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司浙江水美環(huán)保工程有限公司提供擔(dān)保的議案》，有關(guān)擔(dān)保的具體情況如下：

一、本次擔(dān)保事項概述

被擔(dān)保人浙江水美環(huán)保工程有限公司(以下簡稱“浙江水美”)為公司全資子公司。為滿足浙江水美日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司決定為浙江水美在中國銀行股份有限公司余杭支行(簡稱“中行余杭支行”)及杭州銀行股份有限公司科技支行(簡稱“杭州銀行科技支行”)融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 10，300 萬元(或等值外匯)及其利息、費(fèi)用，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起一年。

序號 銀行名稱 擔(dān)保金額期限 擔(dān)保金額(萬元)中國銀行股份有限公司余杭支行

一年 7，000杭州銀行股份有限公司科技支行

一年 3，300

合計 10，300

根據(jù)《公司章程》、《對外擔(dān)保管理制度》等的規(guī)定，此次對外擔(dān)保事項尚需提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

名稱：浙江水美環(huán)保工程有限公司

法定代表人：鐘偉堯

類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

注冊資本：10000萬元人民幣

注冊地址：杭州市西湖區(qū)文三路 252號偉星大廈 14樓

經(jīng)營范圍：對外承包工程，生態(tài)修復(fù)設(shè)計及工程總承包。服務(wù)：環(huán)境治理技術(shù)的研究、開發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓，環(huán)境工程技術(shù)咨詢、設(shè)計、工程承包及配套設(shè)施施工、安裝，水質(zhì)處理，環(huán)保污染治理設(shè)施營運(yùn)管理，市政公用工程的施工，環(huán)保工程的施工，機(jī)電設(shè)備安裝(除承裝《修、試》電力設(shè)施)，環(huán)境工程監(jiān)理，環(huán)境影響評估(以上需憑資質(zhì)證書經(jīng)營)，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程技術(shù)咨詢；批發(fā)、零售：環(huán)保設(shè)備及器材；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外，法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營)。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制許可經(jīng)營的項目。)產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：浙江水美為公司全資子公司，無其他自然人股東、國有資產(chǎn)管理部門或者股東之間達(dá)成某種協(xié)議或安排的其他機(jī)構(gòu)。

三、被擔(dān)保人一年一期簡要資產(chǎn)及經(jīng)營情況

截至 2016年 12月 31日，浙江水美資產(chǎn)總額 406，441，917.54元，負(fù)債總額

208，534，481.85 元 ， 凈 資 產(chǎn) 197，907，435.69 元 ， 2016 年 營 業(yè) 收 入

274，638，923.27 元，利潤總額 65，922，509.06 元，凈利潤 56，374，612.72 元，

以上數(shù)據(jù)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計。

截至 2017年 03月 31日，浙江水美資產(chǎn)總額 442，644，658.29元，負(fù)債總額

269，621，635.75 元，凈資產(chǎn) 173，023，022.54 元，2017 年 1－3 月營業(yè)收入

92，861，559.04元，利潤總額 20，988，874.51元，凈利潤 17，700，752.97元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計事務(wù)所審計。

四、擔(dān)保的主要內(nèi)容公司為浙江水美在中行余杭支行及杭州銀行科技支行融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 10，300 萬元(或等值外匯)及其利息、費(fèi)用，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起一年。

五、董事會意見

董事會認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了浙江水美日常經(jīng)營需要，浙江水美為公司的全資子公司，故未有其他股東對本次授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；此次擔(dān)保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，本次擔(dān)保不會損害上市公司及其股東的利益。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)保范圍為本金余額最高不超過人民幣總計 175，764萬元，占 2016年末公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 60.88%。具體情況如下：

2016年 7 月 27日，公司召開 2016年度第二次臨時股東大會，同意公司全資子公司杭州中藝生態(tài)環(huán)境工程有限公司為孫公司臺州中卉生態(tài)環(huán)境工程有限

公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍為本金余額最高不超過人民幣 7，000 萬元；同意公司全資子公司杭州中藝生態(tài)環(huán)境工程有限公司為孫公司新昌縣鼓山建

設(shè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍為本金余額最高不超過人民幣

23，000萬元。

2017年 5月 16日，公司 2016年年度股東大會審議通過了如下?lián)Ｊ马棧?br />
公司為全資子公司杭州中藝生態(tài)環(huán)境工程有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的范圍為本金余額最高不超過人民幣共計 105，000 萬元(或等值外匯)及其利息、費(fèi)用。

公司為全資子公司浙江水美環(huán)保工程有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 16，000 萬元(或等值外匯)及其利息、費(fèi)用，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起一年。

公司為控股孫公司瓊中鑫三源水務(wù)投資管理有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 20，264 萬元及其利息、費(fèi)用和其他應(yīng)付費(fèi)用，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起十年。公司子公司上海三乘三備環(huán)保工程有限公司為瓊中鑫三源水務(wù)投資管理有限公司提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 4500 萬元(或等值外匯)及其利息、費(fèi)用，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起一年。

公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保情況。

特此公告。

興源環(huán)境科技股份有限公司董事會

2017年 7月 3日